3月27日基金净值：招商招鸿6个月定开债发起式最新净值1.053

本站消息，3月27日，招商招鸿6个月定开债发起式最新单位净值为1.053元，累计净值为1.2765元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月下跌0.43%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招鸿6个月定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.04%，现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为张宜杰，张宜杰于2024年2月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.74%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。